Gestion de la caisse

La caisse est contrôlée chaque soir à la fermeture.
feuilles-comptage.pdf

Dans Bexio, aller dans Comptabilité → Rapports
sélectionner les comptes 1000 (Caisse) et 1002 (cartes&Twint)
sélectionner la période “Aujourd'hui”

La liste des encaissements en espèces (compte 1000) et en cartes (compte 1002) s'affiche.

Effectuer le bouclement journalier avec le terminal à cartes, et comparer le total journalier avec le total figurant sur le compte 1002.
Corriger les différences.
Actualiser les feuilles de compte pour que les montants soient corrects.
Imprimer les 2 feuilles de compte, agrafer le bouclement carte et les copies des quittances sur la feuille de compte 1002.

Si différences, pointer les copies des quittances cartes et vérifier qu'un encaissement carte n'a pas été effectué par erreur en encaissement comptant. Corriger les encaissements comptant en ouvrant la facture concernée, dans “encaissements et crédits”, supprimer l'encaissement sur compte Caisse et entrer un encaissement sur compte Cartes&Twint

Dans KDrive, ouvrir le fichier Common Documents > Compta > Caisse > Feuille_comptage_caisse.ods
Noter dans le tableau de contrôle du jour concerné le montant encaissé selon la feuille de compte Caisse.

Noter les retraits d'espèces effectués
Noter les retraits effectués par Sonect

• si les retraits Sonect proviennent de la caisse, les inclure dans les retraits

Compter tous les billets et pièces présents dans la caisse en indiquant le nombre de chaque unités.
Noter le total caisse selon comptage. La différence doit être à zéro.
Si différence, vérifier que tous les encaissements ont bien été effectués.
Le total effectif vérifié du jour est automatiquement reporté dans le solde de départ du lendemain.

Optionnel:
Indiquer le nombre total de transaction caisse et cartes, pour calculer le panier moyen du jour.

Dans Bexio, aller dans Comptabilité → Ecriture manuelle

Sélectionner le modèle “Ecritures journalières”
Entrer les montants correspondants à:

• Retrait journalier caisse
• Transfert journalier cartes&twint
• Sortie cash SONECT (supprimer cette position si aucun SONECT n'a été fait)

Cliquer sur Comptabiliser

Aller dans Comptabilité → Rapports
sélectionner les comptes 1000 (Caisse) et 1002 (cartes&Twint)
sélectionner la période “Aujourd'hui”
Vérifier que les écritures manuelles ont bien été enregistrées.