Banking: Syncronisation et rapprochement dans Bexio

Il faut synchroniser chaque jour le compte bancaire avec Bexio. Pour ce faire, aller dans Banking > Récupérer les transactions (dans le cadre de la Raiffeisen).

Suivre les instructions à l'écran et indiquer le code obtenu avec l'appareil PhotoTAN.

Bexio indique ce qui suit après synchronisation:

• Les rapprochements automatiques (factures clients payées avec le bulletin QR)
• Les rapprochements à faire

Pour faire les rapprochements, fermer la fenêtre et cliquer sur Rapprocher les transactions.

<pagebreak>

• Valider la proposition de rapprochement de Bexio
• En cas de doute, rechercher le fournisseur sous Concordant

• Versements au bancomat
  1. Cliquer sur Ecriture manuelle
  2. Sélectionner le compte 1093: Transfert Caisse
  3. Indiquer le texte exact: Versomat
  4. Valider

• Cartes (Worldline et PostFinance)
  1. Cliquer sur Ecriture manuelle
  2. Sélectionner le compte 1094: Transfert Cartes&Twint
  3. Indiquer le texte exact: Crédit WL pour Worldline, Crédit PF pour PostFinance
  4. Valider

• Sonect
  1. Cliquer sur Ecriture manuelle
  2. Sélectionner le compte 1095: Transfert Sonect
  3. Indiquer le texte exact: Crédit Sonect
  4. Valider

Faire des écritures manuelles, copier le texte complet de l'écriture bancaire et utiliser les comptes suivants:

• compte 2400: Avance amortissement
• compte 6900: Total du bouclement
• compte 6901: Débit des intérêts
• compte 6940: Débit des taxes pour la tenue de compte
• compte 6940: Débit des taxes pour les transactions par carte
• compte 3804: Taxes pour le versement en espèces à la Poste